| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 265.00 | | 1 445 265.00 | 1 445 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 534.00 | | 407 534.00 | 407 534.00 |
BZ Autres créances | 320 076.00 | | 320 076.00 | 320 076.00 |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 074.00 | | 778 074.00 | 778 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 338.00 | | 2 223 338.00 | 2 223 338.00 |
CU Autres participations | 1 445 265.00 | | 1 445 265.00 | 1 445 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 102 086.00 | 1 049 695.00 | | 1 102 086.00 |
DH Report à nouveau | 284 461.00 | 284 461.00 | | 284 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194.00 | 52 391.00 | | 1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 541.00 | 1 395 347.00 | | 1 396 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 486.00 | 53 507.00 | | 34 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 675.00 | 315 034.00 | | 589 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 432.00 | 19 948.00 | | 59 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 962.00 | 32 528.00 | | 142 962.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 1 477.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 798.00 | 422 494.00 | | 826 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 338.00 | 1 817 841.00 | | 2 223 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 798.00 | 411 630.00 | | 826 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 809.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 785.00 | 137 676.00 | | 415 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 591.00 | 85 285.00 | | 414 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194.00 | 52 391.00 | | 1 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 265.00 | | | 1 445 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 265.00 | | | 1 445 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 407 534.00 | | | 407 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
VC Groupe et associés | 189 977.00 | | | 189 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VI Groupe et associés | 589 675.00 | 589 675.00 | | 589 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 941.00 | | | 75 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 610.00 | 727 610.00 | | 727 610.00 |
VW T.V.A. | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 798.00 | 826 798.00 | | 826 798.00 |