| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AH Fonds commercial | 452 690.00 | 25 269.00 | 427 421.00 | 452 690.00 |
AP Constructions | 60 359.00 | 58 470.00 | 1 889.00 | 60 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 974.00 | 73 974.00 | | 73 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 822.00 | 160 483.00 | 435 340.00 | 595 822.00 |
BT Marchandises | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
BZ Autres créances | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 676.00 | | 123 676.00 | 123 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 498.00 | 160 483.00 | 559 015.00 | 719 498.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 464 553.00 | | | 464 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 371.00 | | | -26 371.00 |
DL TOTAL (I) | 446 567.00 | | | 446 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 323.00 | | | 63 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 449.00 | | | 112 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 015.00 | | | 559 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 449.00 | | | 112 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
FG Production vendue services | 73 239.00 | | 73 239.00 | 73 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 209.00 | | 120 209.00 | 120 209.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 269.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 218.00 | | | -8 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 233.00 | | | 120 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 604.00 | | | 146 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 371.00 | | | -26 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 822.00 | | 1 000.00 | 594 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 623.00 | | | 454 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 169.00 | | | 135 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 1 000.00 | 5 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 254.00 | 960.00 | | 134 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 320.00 | 960.00 | | 132 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 25 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 269.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 269.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 323.00 | 63 323.00 | | 63 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VI Groupe et associés | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VP Divers | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 246.00 | 65 381.00 | 5 865.00 | 71 246.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 449.00 | 112 449.00 | | 112 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
ST Autres comptes | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 957.00 | | | 36 957.00 |