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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AN Terrains | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
AP Constructions | 54 837.00 | 27 376.00 | 27 461.00 | 54 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 766.00 | 456 130.00 | 171 636.00 | 627 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 552.00 | 412 192.00 | 38 360.00 | 450 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 529.00 | 900 079.00 | 254 450.00 | 1 154 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 033.00 | 1 197.00 | 47 836.00 | 49 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 691.00 | 4 210.00 | 165 481.00 | 169 691.00 |
BZ Autres créances | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
CF Disponibilités | 532 332.00 | | 532 332.00 | 532 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 576.00 | | 72 576.00 | 72 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 135.00 | 5 407.00 | 849 728.00 | 855 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 665.00 | 905 486.00 | 1 104 178.00 | 2 009 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 761 865.00 | 767 612.00 | | 761 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 656.00 | -5 747.00 | | -31 656.00 |
DK Provisions réglementées | 8 836.00 | 9 241.00 | | 8 836.00 |
DL TOTAL (I) | 827 044.00 | 859 106.00 | | 827 044.00 |
DP Provisions pour risques | 5 641.00 | 1 249.00 | | 5 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 641.00 | 1 249.00 | | 5 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 836.00 | 86 439.00 | | 103 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 667.00 | 76 239.00 | | 99 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 563.00 | 49 718.00 | | 59 563.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 426.00 | | 1 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 493.00 | 214 736.00 | | 271 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 178.00 | 1 075 091.00 | | 1 104 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 125.00 | | | 1 124 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 743.00 | | | 1 119 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 520.00 | 57 595.00 | 94 036.00 | 936 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | 161.00 | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 299.00 | 57 435.00 | 94 036.00 | 932 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 241.00 | | 405.00 | 9 241.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 249.00 | 4 392.00 | | 1 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 490.00 | 4 392.00 | 405.00 | 10 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 392.00 | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 667.00 | 99 667.00 | | 99 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 169 691.00 | | | 169 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 597.00 | 37 823.00 | 65 774.00 | 103 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 576.00 | | | 72 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 570.00 | 273 770.00 | 800.00 | 274 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 493.00 | 205 719.00 | 65 774.00 | 271 493.00 |