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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 009.00 | | 170 009.00 | 170 009.00 |
CF Disponibilités | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 644.00 | | 207 644.00 | 207 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 248.00 | 4 603.00 | 207 644.00 | 212 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 161 830.00 | 157 760.00 | | 161 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763.00 | 4 070.00 | | 1 763.00 |
DL TOTAL (I) | 173 194.00 | 171 430.00 | | 173 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 6 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 117.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 422.00 | 19 129.00 | | 18 422.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 450.00 | 25 246.00 | | 34 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 644.00 | 196 677.00 | | 207 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -62.00 | -30.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 094.00 | 70 488.00 | | 70 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 330.00 | 66 418.00 | | 68 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763.00 | 4 070.00 | | 1 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 454.00 | 150.00 | | 4 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 692.00 | 150.00 | | 3 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
UX Autres créances clients | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |