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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 510.00 | 122 873.00 | 40 637.00 | 163 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 493.00 | 122 873.00 | 79 620.00 | 202 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 835.00 | | 214 835.00 | 214 835.00 |
BN En cours de production de biens | 1 884 919.00 | | 1 884 919.00 | 1 884 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 633 548.00 | | 1 633 548.00 | 1 633 548.00 |
BZ Autres créances | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 006 878.00 | | 1 006 878.00 | 1 006 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 779 959.00 | | 4 779 959.00 | 4 779 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 451.00 | 122 873.00 | 4 859 579.00 | 4 982 451.00 |
CU Autres participations | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 4 697 959.00 | 4 697 959.00 | | 4 697 959.00 |
DH Report à nouveau | -22 591.00 | -24 709.00 | | -22 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 209.00 | 2 118.00 | | 12 209.00 |
DL TOTAL (I) | 4 696 046.00 | 4 683 838.00 | | 4 696 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 45.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 016.00 | 202 578.00 | | 58 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 803.00 | 109 796.00 | | 87 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
EA Autres dettes | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 532.00 | 338 301.00 | | 163 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 579.00 | 5 022 138.00 | | 4 859 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 532.00 | 338 301.00 | | 163 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
FG Production vendue services | 59 036.00 | | 59 036.00 | 59 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 536.00 | | 348 536.00 | 348 536.00 |
FM Production stockée | | | -243 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 371.00 | 675.00 | | 66 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 371.00 | 675.00 | | 66 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 45.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 45.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 871.00 | 630.00 | | 62 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 1 287.00 | | 3 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 215.00 | 264 666.00 | | 224 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 007.00 | 262 549.00 | | 212 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 209.00 | 2 118.00 | | 12 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 756.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 961.00 | | 11 143.00 | 192 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 611.00 | | 38 983.00 | 1 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 611.00 | | 202 493.00 | 1 611.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 512.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 982.00 | | 10 527.00 | 152 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 979.00 | | 615.00 | 39 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 714.00 | 11 159.00 | | 111 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 714.00 | 11 159.00 | | 111 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VB T. V. A. | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 532.00 | 163 532.00 | | 163 532.00 |