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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 079.00 | 94 119.00 | 229 960.00 | 324 079.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 654 689.00 | 94 119.00 | 560 570.00 | 654 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
060 Stock marchandises | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
072 Créances – Autres | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 127 256.00 | | 127 256.00 | 127 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 658.00 | | 237 658.00 | 237 658.00 |
110 Total général Actif | 892 347.00 | 94 119.00 | 798 228.00 | 892 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 530 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 688 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 798 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 544 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 506 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 754.00 | 509 043.00 | | 512 754.00 |
230 Autres produits | 2 576.00 | 461.00 | | 2 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 329.00 | 509 504.00 | | 515 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 439.00 | 309 821.00 | | 327 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 868.00 | 404.00 | | -2 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 322.00 | 6 408.00 | | 2 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | 200.00 | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 48 048.00 | 51 331.00 | | 48 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | 1 808.00 | | 2 457.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 796.00 | 88 360.00 | | 89 796.00 |
252 Charges sociales | 37 340.00 | 40 950.00 | | 37 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 423.00 | 4 648.00 | | 4 423.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 215.00 | 503 931.00 | | 508 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 115.00 | 5 573.00 | | 7 115.00 |
280 Produits financiers | 382.00 | 1 541.00 | | 382.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 084.00 | | |
294 Charges financières | 2 950.00 | 29.00 | | 2 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 268.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -389.00 | 358.00 | | -389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 741.00 | 7 543.00 | | 4 741.00 |