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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 153.00 | | 832 153.00 | 832 153.00 |
AP Constructions | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 379.00 | 41 222.00 | 157.00 | 41 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 366.00 | 64 529.00 | 836 837.00 | 901 366.00 |
BT Marchandises | 176 600.00 | | 176 600.00 | 176 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 238.00 | | 53 238.00 | 53 238.00 |
BZ Autres créances | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
CF Disponibilités | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 641.00 | | 304 641.00 | 304 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 008.00 | 64 529.00 | 1 141 478.00 | 1 206 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 000.00 | 916 000.00 | | 916 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
DG Autres réserves | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DH Report à nouveau | -162 117.00 | -103 168.00 | | -162 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 461.00 | -58 949.00 | | -15 461.00 |
DL TOTAL (I) | 748 655.00 | 764 116.00 | | 748 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 796.00 | 172.00 | | 55 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 606.00 | 189 556.00 | | 229 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 335.00 | 55 353.00 | | 17 335.00 |
EA Autres dettes | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 823.00 | 383 318.00 | | 392 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 478.00 | 1 147 434.00 | | 1 141 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 185.00 | | 181.00 | 901 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187.00 | | | 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 153.00 | | | 832 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 319.00 | | 181.00 | 64 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 196.00 | 1 333.00 | | 63 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 010.00 | 1 333.00 | | 63 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 606.00 | 229 606.00 | | 229 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
UX Autres créances clients | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
VB T. V. A. | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
VI Groupe et associés | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
VP Divers | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 823.00 | 392 823.00 | | 392 823.00 |