| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 872.00 | 3 870.00 | 1 002.00 | 4 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 094.00 | 3 870.00 | 5 224.00 | 9 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 994.00 | | 631 994.00 | 631 994.00 |
BZ Autres créances | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
CF Disponibilités | 335 136.00 | | 335 136.00 | 335 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 284.00 | | 1 019 284.00 | 1 019 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 378.00 | 3 870.00 | 1 024 508.00 | 1 028 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 329 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 175.00 | 199.00 | | 7 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 957.00 | 77 976.00 | | -27 957.00 |
DL TOTAL (I) | 387 468.00 | 415 425.00 | | 387 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 921.00 | 183 197.00 | | 210 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 875.00 | 286 461.00 | | 243 875.00 |
EA Autres dettes | 176 262.00 | 216 349.00 | | 176 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 057.00 | 686 007.00 | | 631 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 508.00 | 1 101 432.00 | | 1 024 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 057.00 | 686 007.00 | | 631 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 603.00 | 272 618.00 | 1 663 221.00 | 1 390 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 603.00 | 272 618.00 | 1 663 221.00 | 1 390 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | 625.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 122.00 | 42 807.00 | | 3 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 122.00 | 42 807.00 | | 3 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 122.00 | 38 807.00 | | 3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 688.00 | 1 479 255.00 | | 1 666 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 644.00 | 1 401 279.00 | | 1 694 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 957.00 | 77 976.00 | | -27 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 972.00 | | 3 122.00 | 5 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 3 122.00 | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 511.00 | 359.00 | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511.00 | 359.00 | | 3 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 983.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 983.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 921.00 | 210 921.00 | | 210 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 262.00 | 176 262.00 | | 176 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
UX Autres créances clients | 631 994.00 | | | 631 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | | | 669.00 |
VB T. V. A. | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 370.00 | 684 148.00 | 4 222.00 | 688 370.00 |
VW T.V.A. | 126 929.00 | 126 929.00 | | 126 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 057.00 | 631 057.00 | | 631 057.00 |