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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 997.00 | 361 268.00 | 149 729.00 | 510 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 505.00 | 75 413.00 | 36 092.00 | 111 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 619.00 | 437 781.00 | 185 838.00 | 623 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 735.00 | | 248 735.00 | 248 735.00 |
BZ Autres créances | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
CF Disponibilités | 183 046.00 | | 183 046.00 | 183 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 006.00 | | 472 006.00 | 472 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 625.00 | 437 781.00 | 657 844.00 | 1 095 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 352.00 | 134 760.00 | | 173 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 295.00 | 56 344.00 | | 69 295.00 |
DL TOTAL (I) | 286 648.00 | 235 104.00 | | 286 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 432.00 | 110 855.00 | | 107 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 354.00 | 97.00 | | 4 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 180.00 | 145 056.00 | | 148 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 228.00 | 77 522.00 | | 111 228.00 |
EA Autres dettes | | 5 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 196.00 | 339 007.00 | | 371 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 844.00 | 574 112.00 | | 657 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 600.00 | 259 049.00 | | 303 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 326.00 | | 47 066.00 | 589 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 772.00 | 623 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 772.00 | 622 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 209.00 | | 47 066.00 | 588 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 184.00 | 57 370.00 | 12 772.00 | 393 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 084.00 | 57 370.00 | 12 772.00 | 392 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 180.00 | 148 180.00 | | 148 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 432.00 | 39 837.00 | 67 596.00 | 107 432.00 |
VI Groupe et associés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VW T.V.A. | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 196.00 | 303 600.00 | 67 596.00 | 371 196.00 |