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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 211.00 | 52 500.00 | 74 711.00 | 127 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
BZ Autres créances | 55 913.00 | | 55 913.00 | 55 913.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 681.00 | | 123 681.00 | 123 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 892.00 | 52 500.00 | 198 392.00 | 250 892.00 |
CU Autres participations | 127 196.00 | 52 500.00 | 74 696.00 | 127 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 949.00 | | | -5 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
DK Provisions réglementées | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
DL TOTAL (I) | 109 824.00 | | | 109 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 392.00 | | | 198 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 297.00 | | | 128 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 127 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 211.00 | | | 127 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 675.00 | 262.00 | | 3 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 175.00 | 262.00 | | 56 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 280.00 | 22 889.00 | 11 391.00 | 34 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | | | 572.00 |
VC Groupe et associés | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
VI Groupe et associés | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 474.00 | 123 459.00 | 15.00 | 123 474.00 |
VW T.V.A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 567.00 | 77 176.00 | 11 391.00 | 88 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
ST Autres comptes | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443.00 | | | 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551.00 | | | 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |