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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 072.00 | 10 091.00 | 981.00 | 11 072.00 |
040 Immobilisations financières | 354 493.00 | 127 311.00 | 227 182.00 | 354 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 480.00 | 146 317.00 | 228 163.00 | 374 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 865.00 | 556.00 | 309.00 | 865.00 |
072 Créances – Autres | 597 861.00 | 134 967.00 | 462 894.00 | 597 861.00 |
084 Disponibilités | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600 806.00 | 135 523.00 | 465 283.00 | 600 806.00 |
110 Total général Actif | 975 286.00 | 281 839.00 | 693 447.00 | 975 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 909 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | -196 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -136 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 603 122.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445.00 | | | 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 218.00 | 21 164.00 | | 15 218.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 663.00 | 21 166.00 | | 15 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416.00 | | | 416.00 |
242 Autres charges externes. | 19 284.00 | 28 567.00 | | 19 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 798.00 | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 979.00 | 12 228.00 | | 12 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 485.00 | 656.00 | | 485.00 |
256 Dotations aux provisions | 135 523.00 | | | 135 523.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 479.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 704.00 | 42 728.00 | | 169 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -154 040.00 | -21 563.00 | | -154 040.00 |
280 Produits financiers | 18 906.00 | 16 636.00 | | 18 906.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 117.00 | | |
294 Charges financières | 1 144.00 | 1 234.00 | | 1 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 084.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -136 279.00 | -10 127.00 | | -136 279.00 |