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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 739.00 | 1 217 957.00 | 787 782.00 | 2 005 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 921.00 | 69 586.00 | 4 335.00 | 73 921.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 175.00 | 1 287 543.00 | 797 632.00 | 2 085 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
BZ Autres créances | 47 965.00 | | 47 965.00 | 47 965.00 |
CF Disponibilités | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 319.00 | | 133 319.00 | 133 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 493.00 | 1 287 543.00 | 930 951.00 | 2 218 493.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DH Report à nouveau | -234 473.00 | | | -234 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 538.00 | | | -111 538.00 |
DL TOTAL (I) | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 587.00 | | | 694 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
EA Autres dettes | 125 338.00 | | | 125 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 374.00 | | | 869 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 951.00 | | | 930 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 806.00 | | | 747 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 071.00 | | 254 071.00 | 254 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 071.00 | | 254 071.00 | 254 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 472.00 | | | 48 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 472.00 | | | 48 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 328.00 | | | 94 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 091.00 | | | 409 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 629.00 | | | 520 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 538.00 | | | -111 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 158.00 | | 404 677.00 | 1 854 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 660.00 | 2 085 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 660.00 | 2 084 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 643.00 | | 404 677.00 | 1 853 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 527.00 | 285 204.00 | 125 188.00 | 1 127 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 527.00 | 285 204.00 | 125 188.00 | 1 127 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
VB T. V. A. | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 310.00 | 571 742.00 | 83 898.00 | 693 310.00 |
VI Groupe et associés | 125 338.00 | 125 338.00 | | 125 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 260.00 | | | 228 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 503.00 | 89 988.00 | 515.00 | 90 503.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 374.00 | 747 806.00 | 83 898.00 | 869 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
ST Autres comptes | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42.00 | | | 42.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 586.00 | | | 50 586.00 |