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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 000.00 | 327 000.00 | 20 000.00 | 347 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 000.00 | 310 000.00 | 19 000.00 | 329 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 324 000.00 | 6 324 000.00 | | 6 324 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604 000.00 | 600 000.00 | 4 000.00 | 604 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 107 000.00 | 12 624 000.00 | 78 483 000.00 | 91 107 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 000.00 | | 1 213 000.00 | 1 213 000.00 |
BZ Autres créances | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 5 751 000.00 | | 5 751 000.00 | 5 751 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 149 000.00 | | 7 149 000.00 | 7 149 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 256 000.00 | 12 624 000.00 | 85 632 000.00 | 98 256 000.00 |
CU Autres participations | 83 503 000.00 | 5 063 000.00 | 78 440 000.00 | 83 503 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 655 000.00 | 12 655 000.00 | | 12 655 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 517 000.00 | 2 517 000.00 | | 2 517 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 | | 1 266 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 139 000.00 | 11 324 000.00 | | 70 139 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 259 000.00 | 73 560 000.00 | | -5 259 000.00 |
DL TOTAL (I) | 81 318 000.00 | 101 322 000.00 | | 81 318 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 000.00 | 600 000.00 | | 595 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 000.00 | 59 000.00 | | 607 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 000.00 | 538 000.00 | | 490 000.00 |
EA Autres dettes | 2 624 000.00 | 7 244 000.00 | | 2 624 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 000.00 | 7 841 000.00 | | 3 721 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 634 000.00 | 109 763 000.00 | | 85 634 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 181 000.00 | | 3 181 000.00 | 3 181 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 000.00 | | 3 181 000.00 | 3 181 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 122 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 058 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 937 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 554 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 554 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 000.00 | 6 000.00 | | 324 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 000.00 | 6 000.00 | | 324 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 000.00 | 8 548 000.00 | | -322 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 401 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 000.00 | 74 699 000.00 | | 3 272 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 531 000.00 | 1 139 000.00 | | 8 531 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 259 000.00 | 73 560 000.00 | | -5 259 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 843 000.00 | | 603 000.00 | 111 843 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 307 000.00 | 90 431 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 339 000.00 | 91 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 329 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 135 000.00 | | 603 000.00 | 111 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 000.00 | 72 000.00 | 22 000.00 | 587 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 000.00 | 44 000.00 | 22 000.00 | 288 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 68 660 000.00 | 51 200 000.00 | | 68 660 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | 5 000.00 | 600 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 235 000.00 | 42 000.00 | 22 000.00 | 235 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 101 000.00 | 5 162 000.00 | 22 000.00 | 7 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 701 000.00 | 5 162 000.00 | 27 000.00 | 7 701 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 000.00 | 533 000.00 | | 607 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 213 000.00 | | | 1 213 000.00 |
VB T. V. A. | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 384 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 000.00 | 2 857 000.00 | | 3 721 000.00 |