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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 827.00 | 218 404.00 | 218 424.00 | 436 827.00 |
BZ Autres créances | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
CF Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 546.00 | 218 404.00 | 251 142.00 | 469 546.00 |
CU Autres participations | 436 807.00 | 218 404.00 | 218 404.00 | 436 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 163 023.00 | 113 407.00 | | 163 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 480.00 | 49 616.00 | | 49 480.00 |
DL TOTAL (I) | 222 402.00 | 172 923.00 | | 222 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 542.00 | 55 342.00 | | 6 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 532.00 | 18 169.00 | | 8 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 318.00 | | 3 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 924.00 | 2 675.00 | | 2 924.00 |
EA Autres dettes | 7 244.00 | 7 268.00 | | 7 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 740.00 | 86 772.00 | | 28 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 142.00 | 259 694.00 | | 251 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 740.00 | 80 419.00 | | 28 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 886.00 | 561.00 | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -917.00 | -2 537.00 | | -917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210.00 | 5 074.00 | | 5 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 480.00 | 49 616.00 | | 49 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 827.00 | | | 436 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 827.00 | | | 436 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 404.00 | | | 218 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 404.00 | | | 218 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VC Groupe et associés | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VI Groupe et associés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |