| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 066 142.00 | 69 341.00 | 996 801.00 | 1 066 142.00 |
AP Constructions | 14 895.00 | 1 862.00 | 13 033.00 | 14 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 955.00 | 170 737.00 | 1 439 218.00 | 1 609 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 572.00 | 241 941.00 | 2 449 631.00 | 2 691 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 251 003.00 | | 5 251 003.00 | 5 251 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 893.00 | | 146 893.00 | 146 893.00 |
BZ Autres créances | 83 757.00 | | 83 757.00 | 83 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 879.00 | | 697 879.00 | 697 879.00 |
CF Disponibilités | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 315 469.00 | | 6 315 469.00 | 6 315 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 007 041.00 | 241 941.00 | 8 765 100.00 | 9 007 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 667.00 | -78 771.00 | | -149 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 299.00 | -70 896.00 | | -157 299.00 |
DK Provisions réglementées | 346 757.00 | 69 816.00 | | 346 757.00 |
DL TOTAL (I) | 76 791.00 | -42 851.00 | | 76 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 774.00 | 40 627.00 | | 111 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 774.00 | 40 627.00 | | 111 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 224.00 | 412 713.00 | | 285 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 850.00 | 59 682.00 | | 35 850.00 |
EA Autres dettes | 8 255 460.00 | 8 074 783.00 | | 8 255 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 576 534.00 | 8 547 178.00 | | 8 576 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 765 100.00 | 8 544 954.00 | | 8 765 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 576 534.00 | 8 547 178.00 | | 8 576 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 060 120.00 | 1 060 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 060 120.00 | 1 060 120.00 | |
FM Production stockée | | | 20 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 144.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 464.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 941.00 | 69 816.00 | | 276 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 941.00 | 69 816.00 | | 276 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 941.00 | -69 816.00 | | -276 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 101.00 | 729 364.00 | | 1 081 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 400.00 | 800 260.00 | | 1 238 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 299.00 | -70 896.00 | | -157 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 476.00 | | 191 147.00 | 2 626 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 032.00 | 19.00 | 2 723 572.00 | 94 032.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 032.00 | | 2 722 993.00 | 94 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 878.00 | | 191 147.00 | 2 625 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 395.00 | 196 546.00 | | 45 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 395.00 | 196 546.00 | | 45 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 816.00 | 276 941.00 | | 69 816.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 627.00 | 71 147.00 | | 40 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 443.00 | 348 088.00 | | 110 443.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 147.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 941.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 224.00 | 285 224.00 | | 285 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 146 893.00 | | | 146 893.00 |
VB T. V. A. | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
VI Groupe et associés | 8 255 460.00 | 8 255 460.00 | | 8 255 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 791.00 | 199 212.00 | 579.00 | 199 791.00 |
VW T.V.A. | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 576 534.00 | 8 576 534.00 | | 8 576 534.00 |