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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 682.00 | 21 321.00 | 1 360.00 | 22 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573.00 | 2 051.00 | 1 522.00 | 3 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 796.00 | 47 686.00 | 27 109.00 | 74 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 418.00 | 76 245.00 | 261 173.00 | 337 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
BZ Autres créances | 787 328.00 | | 787 328.00 | 787 328.00 |
CF Disponibilités | 132 982.00 | | 132 982.00 | 132 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 198.00 | | 1 009 198.00 | 1 009 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 330.00 | 76 245.00 | 1 272 084.00 | 1 348 330.00 |
CU Autres participations | 221 552.00 | | 221 552.00 | 221 552.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 242.00 | | | 555 242.00 |
DL TOTAL (I) | 652 967.00 | | | 652 967.00 |
DP Provisions pour risques | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 491.00 | | | 413 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 537.00 | | | 64 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 889.00 | | | 135 889.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 069.00 | | | 618 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 084.00 | | | 1 272 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 069.00 | | | 618 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 752 257.00 | | 752 257.00 | 752 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 264.00 | | 752 264.00 | 752 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 151.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801 706.00 | | | 801 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 706.00 | | | 801 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 484.00 | | | 228 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 848.00 | | | 240 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 858.00 | | | 560 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 355.00 | | | 1 617 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 113.00 | | | 1 062 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 242.00 | | | 555 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 355.00 | | 129 546.00 | 436 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 484.00 | 223 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 484.00 | 337 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 600.00 | | 1 967.00 | 23 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 511.00 | | 15 578.00 | 70 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 943.00 | | 112 001.00 | 339 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 093.00 | 9 151.00 | | 67 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 285.00 | 1 921.00 | | 22 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 507.00 | 7 230.00 | | 42 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 263.00 | | 17 215.00 | 18 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 263.00 | | 17 215.00 | 18 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VC Groupe et associés | 774 716.00 | | | 774 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 301 491.00 | 301 491.00 | | 301 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 731.00 | | | 240 731.00 |
VP Divers | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 002.00 | 855 094.00 | 1 908.00 | 857 002.00 |
VW T.V.A. | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 069.00 | 618 069.00 | | 618 069.00 |