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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 615.00 | 20 446.00 | 26 170.00 | 46 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 011.00 | 25 071.00 | 47 940.00 | 73 011.00 |
BT Marchandises | 160 741.00 | 16 752.00 | 143 990.00 | 160 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 538.00 | 15 369.00 | 627 169.00 | 642 538.00 |
BZ Autres créances | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 159.00 | | 420 159.00 | 420 159.00 |
CF Disponibilités | 182 023.00 | | 182 023.00 | 182 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 227.00 | 32 121.00 | 1 416 106.00 | 1 448 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 237.00 | 57 191.00 | 1 464 046.00 | 1 521 237.00 |
CU Autres participations | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 565 000.00 | 466 000.00 | | 565 000.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 585.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 262.00 | 278 453.00 | | 290 262.00 |
DL TOTAL (I) | 888 300.00 | 778 039.00 | | 888 300.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 681.00 | 6 908.00 | | 16 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 271.00 | 30 382.00 | | 34 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 097.00 | 401 462.00 | | 432 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 497.00 | 98 756.00 | | 84 497.00 |
EA Autres dettes | 7 699.00 | 1 358.00 | | 7 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 246.00 | 538 865.00 | | 575 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 046.00 | 1 317 404.00 | | 1 464 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 212.00 | 538 865.00 | | 565 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 667 109.00 | 49 002.00 | 2 716 112.00 | 2 667 109.00 |
FG Production vendue services | 20 955.00 | 315.00 | 21 270.00 | 20 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 064.00 | 49 317.00 | 2 737 381.00 | 2 688 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 60.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -172.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 143.00 | 126 340.00 | | 131 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 436.00 | 2 460 625.00 | | 2 750 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 174.00 | 2 182 172.00 | | 2 460 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 262.00 | 278 453.00 | | 290 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 615.00 | | 19 826.00 | 56 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 431.00 | 73 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 431.00 | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 844.00 | | 19 571.00 | 29 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 515.00 | | 255.00 | 21 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 171.00 | 7 330.00 | 3 431.00 | 21 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | 3 431.00 | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 916.00 | 7 330.00 | | 15 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 795.00 | | 4 043.00 | 20 795.00 |
6T Sur comptes clients | 14 093.00 | 3 353.00 | 2 077.00 | 14 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 888.00 | 3 353.00 | 6 120.00 | 34 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 388.00 | 3 353.00 | 6 120.00 | 35 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 353.00 | 6 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 097.00 | 432 097.00 | | 432 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
UX Autres créances clients | 622 781.00 | | | 622 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
VB T. V. A. | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 364.00 | 6 330.00 | 10 034.00 | 16 364.00 |
VI Groupe et associés | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 192.00 | 685 304.00 | 3 888.00 | 689 192.00 |
VW T.V.A. | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 246.00 | 565 212.00 | 10 034.00 | 575 246.00 |