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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 445.00 | 31 245.00 | 2 200.00 | 33 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 043.00 | 143 282.00 | 68 761.00 | 212 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 629.00 | 174 527.00 | 140 102.00 | 314 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 896.00 | 47 005.00 | 503 891.00 | 550 896.00 |
BZ Autres créances | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
CF Disponibilités | 149 525.00 | | 149 525.00 | 149 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 884.00 | 47 005.00 | 696 880.00 | 743 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 513.00 | 221 532.00 | 836 982.00 | 1 058 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 953.00 | | | -31 953.00 |
DL TOTAL (I) | 230 769.00 | | | 230 769.00 |
DP Provisions pour risques | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 526.00 | | | 74 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 423.00 | | | 108 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 719.00 | | | 163 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 567.00 | | | 150 567.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 174.00 | | | 506 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 982.00 | | | 836 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 583.00 | | | 440 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 696.00 | | 880 696.00 | 880 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 696.00 | | 880 696.00 | 880 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 882.00 | | | 906 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 835.00 | | | 938 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 953.00 | | | -31 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 792.00 | | 8 837.00 | 305 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 495.00 | | | 94 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 206.00 | | 8 837.00 | 203 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 834.00 | 18 693.00 | | 155 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 864.00 | 2 381.00 | | 28 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 971.00 | 16 312.00 | | 126 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 185.00 | 68 000.00 | 12 146.00 | 44 185.00 |
6T Sur comptes clients | 19 030.00 | 37 605.00 | 9 630.00 | 19 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 030.00 | 37 605.00 | 9 630.00 | 19 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 215.00 | 105 605.00 | 21 776.00 | 63 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 605.00 | 21 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 719.00 | 163 719.00 | | 163 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
UX Autres créances clients | 550 896.00 | | | 550 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
VC Groupe et associés | 935.00 | | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 526.00 | 16 224.00 | 58 301.00 | 74 526.00 |
VI Groupe et associés | 108 423.00 | 108 423.00 | | 108 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 450.00 | 602 450.00 | | 602 450.00 |
VW T.V.A. | 100 770.00 | 100 770.00 | | 100 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 884.00 | 440 583.00 | 58 301.00 | 498 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
ST Autres comptes | 147 693.00 | | | 147 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |
YT Sous‐traitance | 85 770.00 | | | 85 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 280.00 | | | 171 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 570.00 | | | 274 570.00 |