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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 1 462.00 | 1 197.00 | 2 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 799.00 | 5 747.00 | 2 052.00 | 7 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 620.00 | 56 339.00 | 8 281.00 | 64 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 080.00 | 63 548.00 | 13 531.00 | 77 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
BZ Autres créances | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
CF Disponibilités | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 152.00 | | 169 152.00 | 169 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 233.00 | 63 548.00 | 182 684.00 | 246 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 251.00 | | | 82 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DL TOTAL (I) | 106 882.00 | | | 106 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | | | 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 684.00 | | | 182 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 757.00 | | 468 757.00 | 468 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 757.00 | | 468 757.00 | 468 757.00 |
FM Production stockée | | | -13 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 610.00 | | | 457 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 480.00 | | | 449 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 733.00 | | 2 346.00 | 74 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 073.00 | | 2 346.00 | 70 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 155.00 | 4 392.00 | | 59 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 382.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 075.00 | 4 010.00 | | 58 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VP Divers | 679.00 | | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 941.00 | 54 941.00 | 2 000.00 | 56 941.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
ST Autres comptes | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 855.00 | | | 59 855.00 |