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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 372.00 | 14 107.00 | 266.00 | 14 372.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 622.00 | 14 107.00 | 26 516.00 | 40 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
072 Créances – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
110 Total général Actif | 41 845.00 | 14 107.00 | 27 738.00 | 41 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 460.00 | | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
252 Charges sociales | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 533.00 | | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339.00 | | | 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 622.00 | | | 40 622.00 |