| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 044.00 | | 3 037 044.00 | 3 037 044.00 |
BZ Autres créances | 151 984.00 | | 151 984.00 | 151 984.00 |
CF Disponibilités | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 612.00 | | 156 612.00 | 156 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 656.00 | | 3 193 656.00 | 3 193 656.00 |
CU Autres participations | 3 037 044.00 | | 3 037 044.00 | 3 037 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 100.00 | 490 100.00 | | 490 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 962.00 | 32 500.00 | | 41 962.00 |
DG Autres réserves | 536 192.00 | 405 823.00 | | 536 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 020.00 | 189 231.00 | | 317 020.00 |
DK Provisions réglementées | 38 506.00 | 29 383.00 | | 38 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 781.00 | 1 147 038.00 | | 1 423 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 152.00 | 2 011 746.00 | | 1 719 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 497.00 | 171 441.00 | | 48 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 767.00 | | 2 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 875.00 | 2 185 954.00 | | 1 769 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 656.00 | 3 332 991.00 | | 3 193 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 470.00 | 489 836.00 | | 369 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 123.00 | 9 928.00 | | 9 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 123.00 | -9 901.00 | | -9 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 744.00 | -12 137.00 | | -7 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 612.00 | 262 989.00 | | 384 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 592.00 | 73 758.00 | | 67 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 020.00 | 189 231.00 | | 317 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 044.00 | | | 3 037 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 037 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 037 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037 044.00 | | | 3 037 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 383.00 | 9 123.00 | | 29 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 383.00 | 9 123.00 | | 29 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 123.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VC Groupe et associés | 131 615.00 | | | 131 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 118.00 | 295 712.00 | 923 747.00 | 1 696 118.00 |
VI Groupe et associés | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 398.00 | | | 289 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 059.00 | 153 059.00 | | 153 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 875.00 | 369 470.00 | 923 747.00 | 1 769 875.00 |