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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 686.00 | 97 287.00 | 112 399.00 | 209 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 698.00 | 17 896.00 | 37 801.00 | 55 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 717.00 | 115 183.00 | 382 534.00 | 497 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BT Marchandises | 185 655.00 | | 185 655.00 | 185 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 162.00 | 20.00 | 34 143.00 | 34 162.00 |
BZ Autres créances | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
CF Disponibilités | 184 696.00 | | 184 696.00 | 184 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 820.00 | 20.00 | 464 801.00 | 464 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 537.00 | 115 203.00 | 847 335.00 | 962 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
DG Autres réserves | 149 920.00 | 138 259.00 | | 149 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 080.00 | 11 662.00 | | 12 080.00 |
DL TOTAL (I) | 223 287.00 | 211 207.00 | | 223 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 850.00 | 299 084.00 | | 249 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 859.00 | 48 423.00 | | 60 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 715.00 | 205 580.00 | | 215 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 540.00 | 94 160.00 | | 95 540.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 1 038.00 | | 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 428.00 | 1 448.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 048.00 | 649 732.00 | | 624 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 335.00 | 860 939.00 | | 847 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 554.00 | | 25 414.00 | 495 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 751.00 | 7 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 251.00 | 497 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 265 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 803.00 | | 18 080.00 | 250 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 751.00 | | 7 333.00 | 19 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 660.00 | 53 787.00 | 1 264.00 | 62 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 660.00 | 53 787.00 | 1 264.00 | 62 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151.00 | 20.00 | 151.00 | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151.00 | 20.00 | 151.00 | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | 20.00 | 151.00 | 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20.00 | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 715.00 | 215 715.00 | | 215 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 850.00 | 50 381.00 | 199 469.00 | 249 850.00 |
VI Groupe et associés | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VP Divers | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 272.00 | 87 939.00 | 7 333.00 | 95 272.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 048.00 | 424 579.00 | 199 469.00 | 624 048.00 |