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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 471.00 | | 479 471.00 | 479 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152.00 | 11 068.00 | 4 084.00 | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 137.00 | 64 533.00 | 59 603.00 | 124 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 155.00 | 75 602.00 | 596 554.00 | 672 155.00 |
BT Marchandises | 86 986.00 | | 86 986.00 | 86 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 669.00 | | 58 669.00 | 58 669.00 |
BZ Autres créances | 166 406.00 | | 166 406.00 | 166 406.00 |
CF Disponibilités | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 387.00 | | 347 387.00 | 347 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 542.00 | 75 602.00 | 943 941.00 | 1 019 542.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 200.00 | 427 200.00 | | 427 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
DG Autres réserves | 104 537.00 | 77 693.00 | | 104 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 429.00 | 26 843.00 | | -16 429.00 |
DL TOTAL (I) | 558 028.00 | 574 457.00 | | 558 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 337.00 | 129 959.00 | | 69 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 203.00 | 74 440.00 | | 85 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 318.00 | 165 254.00 | | 208 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 932.00 | 26 000.00 | | 21 932.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 4 679.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 913.00 | 400 331.00 | | 385 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 941.00 | 974 788.00 | | 943 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 937.00 | | 609 937.00 | 609 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 937.00 | | 609 937.00 | 609 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 566.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 293.00 | 63 556.00 | | 22 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 293.00 | 63 556.00 | | 22 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 293.00 | -54 003.00 | | -22 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 612.00 | 735 383.00 | | 621 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 041.00 | 708 540.00 | | 638 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 429.00 | 26 843.00 | | -16 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 720.00 | | 6 435.00 | 665 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 471.00 | | | 479 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 153.00 | | 2 136.00 | 137 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 097.00 | | 4 299.00 | 49 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 036.00 | 14 566.00 | | 61 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 036.00 | 14 566.00 | | 61 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 318.00 | 208 318.00 | | 208 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
UX Autres créances clients | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
VB T. V. A. | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
VC Groupe et associés | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 337.00 | 18 233.00 | 45 285.00 | 69 337.00 |
VI Groupe et associés | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VP Divers | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 234.00 | 227 399.00 | 51 835.00 | 279 234.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 913.00 | 327 061.00 | 53 033.00 | 385 913.00 |