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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 494.00 | 38 063.00 | 15 431.00 | 53 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 337.00 | 92 936.00 | 42 401.00 | 135 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 327.00 | 130 999.00 | 378 328.00 | 509 327.00 |
BT Marchandises | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CF Disponibilités | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 880.00 | 130 999.00 | 434 881.00 | 565 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 410.00 | | | 166 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
DL TOTAL (I) | 218 216.00 | | | 218 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 665.00 | | | 216 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 881.00 | | | 434 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 339.00 | | | 198 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 774.00 | | 819 774.00 | 819 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 774.00 | | 819 774.00 | 819 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 746.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 746.00 | | | 835 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 941.00 | | | 791 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 357.00 | | 7 970.00 | 501 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 861.00 | | 7 970.00 | 180 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 252.00 | 20 746.00 | | 110 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 252.00 | 20 746.00 | | 110 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 501.00 | 49 175.00 | 18 326.00 | 67 501.00 |
VI Groupe et associés | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 804.00 | | | 53 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 626.00 | 9 130.00 | 20 496.00 | 29 626.00 |
VW T.V.A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 665.00 | 198 339.00 | 18 326.00 | 216 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
ST Autres comptes | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 433.00 | | | 88 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 556.00 | | | 134 556.00 |