| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 089.00 | | 1 889 089.00 | 1 889 089.00 |
BZ Autres créances | 498 527.00 | | 498 527.00 | 498 527.00 |
CF Disponibilités | 84 774.00 | | 84 774.00 | 84 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 307.00 | | 586 307.00 | 586 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 397.00 | | 2 475 397.00 | 2 475 397.00 |
CU Autres participations | 1 889 089.00 | | 1 889 089.00 | 1 889 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 485 254.00 | | | 485 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
DK Provisions réglementées | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 703.00 | | | 1 086 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 301.00 | | | 850 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 057.00 | | | 520 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 694.00 | | | 1 388 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 397.00 | | | 2 475 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 340.00 | | | 528 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 954.00 | | | -4 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 197.00 | | | 140 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 089.00 | | | 1 889 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889 089.00 | | | 1 889 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 531.00 | 4 954.00 | | 22 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 531.00 | 4 954.00 | | 22 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VC Groupe et associés | 383 754.00 | | | 383 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 301.00 | 159 947.00 | 690 354.00 | 850 301.00 |
VI Groupe et associés | 350 057.00 | 350 057.00 | | 350 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 014.00 | | | 152 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 773.00 | | | 114 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 534.00 | 501 534.00 | | 501 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 694.00 | 528 340.00 | 690 354.00 | 1 388 694.00 |