| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 669.00 | 16 547.00 | 2 122.00 | 18 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 128.00 | 57 128.00 | 47 000.00 | 104 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 501.00 | 121 511.00 | 131 990.00 | 253 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 298.00 | 195 187.00 | 192 112.00 | 387 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
BP En cours de production de services | 76 191.00 | | 76 191.00 | 76 191.00 |
BT Marchandises | 136 139.00 | 2 548.00 | 133 591.00 | 136 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 808 540.00 | 996.00 | 807 544.00 | 808 540.00 |
BZ Autres créances | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
CF Disponibilités | 49 103.00 | | 49 103.00 | 49 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 962.00 | 3 544.00 | 1 184 418.00 | 1 187 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 261.00 | 198 731.00 | 1 376 530.00 | 1 575 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 013.00 | 10 368.00 | | 13 013.00 |
DH Report à nouveau | 115 065.00 | 249 883.00 | | 115 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 822.00 | 29 269.00 | | 173 822.00 |
DL TOTAL (I) | 463 100.00 | 450 721.00 | | 463 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 741.00 | 137 390.00 | | 155 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650.00 | 23 290.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 889.00 | 440 149.00 | | 456 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 096.00 | 196 128.00 | | 285 096.00 |
EA Autres dettes | 13 054.00 | 3 103.00 | | 13 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 430.00 | 800 060.00 | | 913 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 530.00 | 1 250 781.00 | | 1 376 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 037.00 | | 1 399 037.00 | 1 399 037.00 |
FD Production vendue biens | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
FG Production vendue services | 2 358 673.00 | | 2 358 673.00 | 2 358 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 929.00 | | 3 761 929.00 | 3 761 929.00 |
FM Production stockée | | | 12 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 126.00 | 11 196.00 | | 60 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 442.00 | 918 216.00 | | 3 827 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 620.00 | 888 946.00 | | 3 653 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 822.00 | 29 269.00 | | 173 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 520.00 | | 40 597.00 | 367 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 818.00 | 387 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 418.00 | 357 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 249.00 | | 5 420.00 | 13 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 870.00 | | 25 177.00 | 344 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | 10 000.00 | 9 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 501.00 | 60 947.00 | 4 261.00 | 138 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 329.00 | 6 218.00 | | 10 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 171.00 | 54 730.00 | 4 261.00 | 128 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 793.00 | | 1 245.00 | 3 793.00 |
6T Sur comptes clients | 1 046.00 | | 50.00 | 1 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 839.00 | | 1 295.00 | 4 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 839.00 | | 1 295.00 | 4 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 889.00 | 456 889.00 | | 456 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 868.00 | 145 868.00 | | 145 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 274.00 | 94 274.00 | | 94 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 807 348.00 | | | 807 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 741.00 | 79 900.00 | 75 841.00 | 155 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 758.00 | 874 567.00 | 12 191.00 | 886 758.00 |
VW T.V.A. | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 780.00 | 834 939.00 | 75 841.00 | 910 780.00 |