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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 445.00 | 50 774.00 | 27 672.00 | 78 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 305.00 | 59 821.00 | 50 484.00 | 110 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BP En cours de production de services | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 015.00 | | 175 015.00 | 175 015.00 |
BZ Autres créances | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CF Disponibilités | 71 682.00 | | 71 682.00 | 71 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 320.00 | | 303 320.00 | 303 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 625.00 | 59 821.00 | 353 804.00 | 413 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 173.00 | 9 136.00 | | -4 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905.00 | -13 309.00 | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | 206 117.00 | 204 212.00 | | 206 117.00 |
DP Provisions pour risques | 6 952.00 | 3 941.00 | | 6 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 952.00 | 3 941.00 | | 6 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 337.00 | 26 677.00 | | 15 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 654.00 | 24 235.00 | | 51 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 578.00 | 51 825.00 | | 73 578.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 170.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 735.00 | 102 907.00 | | 140 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 804.00 | 311 060.00 | | 353 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 216.00 | 87 695.00 | | 137 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 418.00 | | 601 418.00 | 601 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 418.00 | | 601 418.00 | 601 418.00 |
FM Production stockée | | | 3 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 941.00 | 1 209.00 | | 3 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 952.00 | 1 209.00 | | 4 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | 405.00 | | 1 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 952.00 | 3 941.00 | | 6 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 535.00 | 4 346.00 | | 8 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 582.00 | -3 137.00 | | -3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 844.00 | -10 210.00 | | -11 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 960.00 | 543 503.00 | | 617 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 055.00 | 556 812.00 | | 616 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905.00 | -13 309.00 | | 1 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 339.00 | | 966.00 | 109 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 032.00 | | 966.00 | 86 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 960.00 | 9 861.00 | | 49 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 465.00 | 9 861.00 | | 49 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 941.00 | 6 952.00 | 3 941.00 | 3 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 941.00 | 6 952.00 | 3 941.00 | 3 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 952.00 | 3 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 175 015.00 | | | 175 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 212.00 | 11 694.00 | 3 518.00 | 15 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
VP Divers | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 862.00 | 139 997.00 | 56 865.00 | 196 862.00 |
VW T.V.A. | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 734.00 | 137 216.00 | 3 518.00 | 140 734.00 |