| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 527.00 | 5 325.00 | 1 202.00 | 6 527.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 639.00 | 25 562.00 | 4 077.00 | 29 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 861.00 | 4 681.00 | 14 180.00 | 18 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 027.00 | 35 568.00 | 39 459.00 | 75 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
BN En cours de production de biens | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CF Disponibilités | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 898.00 | | 123 898.00 | 123 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 924.00 | 35 568.00 | 163 356.00 | 198 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 59.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DH Report à nouveau | | -15 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 580.00 | 21 731.00 | | 32 580.00 |
DL TOTAL (I) | 79 213.00 | 46 633.00 | | 79 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 1 167.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 833.00 | 48 703.00 | | 70 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 142.00 | 10 852.00 | | 13 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 143.00 | 90 721.00 | | 84 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 356.00 | 137 354.00 | | 163 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 143.00 | 90 721.00 | | 84 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 160.00 | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 481 893.00 | 2 154.00 | 484 047.00 | 481 893.00 |
FG Production vendue services | 1 724.00 | 45.00 | 1 769.00 | 1 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 617.00 | 2 199.00 | 485 816.00 | 483 617.00 |
FM Production stockée | | | 3 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 464.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | | | 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608.00 | 3 173.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | 3 173.00 | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 271.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | 2 503.00 | | 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 2 774.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | 399.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 382.00 | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 688.00 | 259 237.00 | | 491 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 108.00 | 237 506.00 | | 459 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 580.00 | 21 731.00 | | 32 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 196.00 | | 17 897.00 | 65 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 066.00 | 75 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 250.00 | 26 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 816.00 | 48 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 202.00 | | 575.00 | 31 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 994.00 | | 17 322.00 | 33 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 471.00 | 7 557.00 | 7 460.00 | 35 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 836.00 | 2 739.00 | 5 250.00 | 7 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 635.00 | 4 818.00 | 2 210.00 | 27 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 833.00 | 70 833.00 | | 70 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 143.00 | 84 143.00 | | 84 143.00 |