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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 896.00 | 2 475.00 | 7 421.00 | 9 896.00 |
040 Immobilisations financières | 246 570.00 | | 246 570.00 | 246 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 466.00 | 2 475.00 | 253 991.00 | 256 466.00 |
060 Stock marchandises | 4 040.00 | 1 459.00 | 2 581.00 | 4 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
072 Créances – Autres | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
084 Disponibilités | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 678.00 | 1 459.00 | 44 219.00 | 45 678.00 |
110 Total général Actif | 302 144.00 | 3 934.00 | 298 210.00 | 302 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 675.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 750.00 | 8 820.00 | | 3 750.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 761.00 | 41 470.00 | | 51 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 511.00 | 50 290.00 | | 55 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 342.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 565.00 | 2 514.00 | | 3 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 228.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 836.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 338.00 | 36 242.00 | | 24 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 231.00 | | 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 575.00 | 6 589.00 | | 1 575.00 |
252 Charges sociales | | 2 608.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
262 Autres charges | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 362.00 | 52 589.00 | | 34 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 149.00 | -2 299.00 | | 21 149.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 1 341.00 | 2 023.00 | | 1 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 385.00 | -4 318.00 | | 17 385.00 |