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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 936.00 | 23 244.00 | 13 692.00 | 36 936.00 |
040 Immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 092.00 | 23 244.00 | 42 848.00 | 66 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
072 Créances – Autres | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
084 Disponibilités | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
110 Total général Actif | 106 368.00 | 23 244.00 | 83 124.00 | 106 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 964.00 | 61 049.00 | | 98 964.00 |
230 Autres produits | 8 547.00 | 2 342.00 | | 8 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 511.00 | 63 392.00 | | 107 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 783.00 | 13 699.00 | | 15 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 971.00 | | | -7 971.00 |
242 Autres charges externes. | 21 669.00 | 24 973.00 | | 21 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | 1 179.00 | | 2 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 021.00 | 17 326.00 | | 56 021.00 |
252 Charges sociales | 9 457.00 | 3 141.00 | | 9 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 891.00 | 12 353.00 | | 10 891.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 187.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 662.00 | 72 858.00 | | 112 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 151.00 | -9 467.00 | | -5 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 051.00 | 1 039.00 | | 1 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 190.00 | -10 502.00 | | -6 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 293.00 | | | 64 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 018.00 | | | 8 018.00 |