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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 158.00 | 17 216.00 | 27 942.00 | 45 158.00 |
040 Immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 640.00 | 17 216.00 | 32 424.00 | 49 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
072 Créances – Autres | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
110 Total général Actif | 71 286.00 | 17 216.00 | 54 070.00 | 71 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 269.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 991.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 070.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276.00 | | | 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 931.00 | | | 111 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 207.00 | | | 112 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230.00 | | | 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
242 Autres charges externes. | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 601.00 | | | 122 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 394.00 | | | -10 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 545.00 | | | 5 545.00 |