| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 125.00 | 1 125.00 | 5 001.00 | 6 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 183.00 | 1 125.00 | 41 058.00 | 42 183.00 |
060 Stock marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
072 Créances – Autres | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
084 Disponibilités | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
110 Total général Actif | 75 218.00 | 1 125.00 | 74 094.00 | 75 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 094.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 965.00 | | | 110 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 823.00 | | | 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 588.00 | | | 116 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -385.00 | | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
252 Charges sociales | 252.00 | | | 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 079.00 | | | 93 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
294 Charges financières | 556.00 | | | 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |