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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AH Fonds commercial | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 260.00 | 86 551.00 | 15 708.00 | 102 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 453.00 | 24 304.00 | 1 148.00 | 25 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 595.00 | 111 321.00 | 40 274.00 | 151 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 327.00 | | 304 327.00 | 304 327.00 |
BZ Autres créances | 55 276.00 | | 55 276.00 | 55 276.00 |
CF Disponibilités | 93 182.00 | | 93 182.00 | 93 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 477.00 | | 457 477.00 | 457 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 072.00 | 111 321.00 | 497 751.00 | 609 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 161 389.00 | 132 221.00 | | 161 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 036.00 | 29 167.00 | | 12 036.00 |
DL TOTAL (I) | 224 465.00 | 212 429.00 | | 224 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 162.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | 2 393.00 | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 612.00 | 34 143.00 | | 16 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 409.00 | 216 407.00 | | 250 409.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 286.00 | 253 106.00 | | 273 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 751.00 | 465 535.00 | | 497 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 098 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 858.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 4 084.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | 5 915.00 | | -999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 036.00 | 29 167.00 | | 12 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 697.00 | | | 144 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 815.00 | | | 120 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 450.00 | 11 871.00 | | 99 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 986.00 | 11 871.00 | | 98 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 490.00 | 359 604.00 | 18 885.00 | 378 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 287.00 | 273 287.00 | | 273 287.00 |