| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 15 331.00 | 12 485.00 | 2 845.00 | 15 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 076.00 | 62 447.00 | 18 630.00 | 81 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 880.00 | 719 825.00 | 156 054.00 | 875 880.00 |
BF Prêts | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 381.00 | 801 525.00 | 189 856.00 | 991 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 575.00 | 2 000.00 | 135 575.00 | 137 575.00 |
BZ Autres créances | 229 988.00 | | 229 988.00 | 229 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 223 446.00 | | 223 446.00 | 223 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 125.00 | 2 000.00 | 611 125.00 | 613 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 506.00 | 803 525.00 | 800 981.00 | 1 604 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 317.00 | 159 598.00 | | 192 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 661.00 | 32 719.00 | | 86 661.00 |
DL TOTAL (I) | 333 978.00 | 247 317.00 | | 333 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 852.00 | 223 894.00 | | 174 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 133.00 | 442 105.00 | | 104 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 233.00 | 254 711.00 | | 139 233.00 |
EA Autres dettes | 48 786.00 | 10 579.00 | | 48 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 004.00 | 931 289.00 | | 467 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 981.00 | 1 178 606.00 | | 800 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 867.00 | 794 977.00 | | 380 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 130.00 | | 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FG Production vendue services | 1 573 007.00 | 1 344.00 | 1 574 351.00 | 1 573 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 347.00 | 1 344.00 | 1 574 691.00 | 1 573 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 1 228.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 11 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | 12 728.00 | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 334.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 3 907.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | 8 821.00 | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 896.00 | 1 704.00 | | 23 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 719.00 | 1 597 557.00 | | 1 618 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 058.00 | 1 564 838.00 | | 1 532 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 661.00 | 32 719.00 | | 86 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 730.00 | | 41 692.00 | 967 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 042.00 | 991 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 11 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 599.00 | 972 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 341.00 | | 442.00 | 11 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 636.00 | | 41 250.00 | 948 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 478.00 | 83 646.00 | 17 599.00 | 735 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 711.00 | 83 646.00 | 17 599.00 | 728 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215.00 | 2 000.00 | 215.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | 2 000.00 | 215.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | 2 000.00 | 215.00 | 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 133.00 | 104 133.00 | | 104 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
UP Prêts | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UX Autres créances clients | 135 175.00 | | | 135 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
VC Groupe et associés | 193 586.00 | | | 193 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 393.00 | 88 256.00 | 86 137.00 | 174 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 302.00 | | | 91 302.00 |
VP Divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 320.00 | 397 320.00 | | 397 320.00 |
VW T.V.A. | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 004.00 | 380 867.00 | 86 137.00 | 467 004.00 |