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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 898.00 | 183 383.00 | 66 515.00 | 249 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 422.00 | 230 801.00 | 191 621.00 | 422 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 682.00 | 447 637.00 | 439 044.00 | 886 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 335.00 | 39 995.00 | 250 339.00 | 290 335.00 |
BZ Autres créances | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 065.00 | | 271 065.00 | 271 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 899.00 | 39 995.00 | 632 904.00 | 672 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 581.00 | 487 633.00 | 1 071 948.00 | 1 559 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 621 000.00 | 609 000.00 | | 621 000.00 |
DH Report à nouveau | 677.00 | 693.00 | | 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 144.00 | 11 984.00 | | 29 144.00 |
DL TOTAL (I) | 656 658.00 | 627 514.00 | | 656 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 607.00 | 184 622.00 | | 152 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 915.00 | 66 782.00 | | 71 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763.00 | 1 651.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 687.00 | 42 651.00 | | 67 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 318.00 | 157 301.00 | | 122 318.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 290.00 | 453 256.00 | | 415 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 948.00 | 1 080 771.00 | | 1 071 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 755.00 | | 25 927.00 | 860 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 147.00 | | | 201 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 393.00 | | 25 927.00 | 646 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 596.00 | 73 041.00 | | 374 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 144.00 | 73 041.00 | | 341 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 235.00 | 25 398.00 | 14 638.00 | 29 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 235.00 | 25 398.00 | 14 638.00 | 29 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 235.00 | 25 398.00 | 14 638.00 | 29 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 398.00 | 14 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 242 013.00 | | | 242 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 607.00 | 25 364.00 | 114 768.00 | 152 607.00 |
VI Groupe et associés | 71 915.00 | 71 915.00 | | 71 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 410.00 | 344 210.00 | 13 200.00 | 357 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 527.00 | 287 284.00 | 114 768.00 | 414 527.00 |