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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 070.00 | 36 205.00 | 4 865.00 | 41 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 040.00 | 131 455.00 | 62 584.00 | 194 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 142.00 | 172 499.00 | 76 642.00 | 249 142.00 |
BT Marchandises | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 667.00 | 20 926.00 | 199 741.00 | 220 667.00 |
BZ Autres créances | 122 813.00 | | 122 813.00 | 122 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 123 700.00 | | 123 700.00 | 123 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 379.00 | 20 926.00 | 511 453.00 | 532 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 521.00 | 193 426.00 | 588 095.00 | 781 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 702.00 | 53 854.00 | | 60 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 022.00 | 26 848.00 | | 63 022.00 |
DL TOTAL (I) | 140 223.00 | 97 202.00 | | 140 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 110.00 | 73 079.00 | | 54 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 174.00 | 225 757.00 | | 238 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 061.00 | 65 671.00 | | 79 061.00 |
EA Autres dettes | 7 325.00 | 6 652.00 | | 7 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 202.00 | 77 211.00 | | 69 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 872.00 | 448 369.00 | | 447 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 095.00 | 545 571.00 | | 588 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 668.00 | | | 255 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 798.00 | 249 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 798.00 | 238 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 250.00 | | | 245 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 619.00 | 7 307.00 | | 13 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 619.00 | 7 307.00 | | 13 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 619.00 | 7 307.00 | | 13 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 174.00 | 238 174.00 | | 238 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 202.00 | 69 202.00 | | 69 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 196 215.00 | | | 196 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
VB T. V. A. | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
VC Groupe et associés | 87 271.00 | | | 87 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 110.00 | 20 966.00 | 33 144.00 | 54 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 603.00 | 343 958.00 | 33 645.00 | 377 603.00 |
VW T.V.A. | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 872.00 | 414 728.00 | 33 144.00 | 447 872.00 |