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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 418 851.00 | 418 851.00 | | 418 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 417.00 | 1 505 693.00 | 59 724.00 | 1 565 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 061.00 | 174 707.00 | 41 354.00 | 216 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 053.00 | 2 122 841.00 | 1 697 212.00 | 3 820 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 017 501.00 | | 3 017 501.00 | 3 017 501.00 |
BN En cours de production de biens | 1 884 676.00 | | 1 884 676.00 | 1 884 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 059 092.00 | | 1 059 092.00 | 1 059 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 269 242.00 | | 4 269 242.00 | 4 269 242.00 |
BZ Autres créances | 137 974.00 | | 137 974.00 | 137 974.00 |
CF Disponibilités | 257 109.00 | | 257 109.00 | 257 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 633 771.00 | | 10 633 771.00 | 10 633 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 453 823.00 | 2 122 841.00 | 12 330 983.00 | 14 453 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
CU Autres participations | 1 320 082.00 | | 1 320 082.00 | 1 320 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 235.00 | 229 235.00 | | 229 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 878.00 | 1 317 215.00 | | 1 356 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 092.00 | 39 663.00 | | 226 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 205.00 | 1 762 113.00 | | 1 988 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 244.00 | 1 326 466.00 | | 1 372 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948 324.00 | 2 948 324.00 | | 2 948 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 587 759.00 | 3 447 044.00 | | 5 587 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 108.00 | 478 404.00 | | 421 108.00 |
EA Autres dettes | 13 343.00 | 72.00 | | 13 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 342 778.00 | 8 219 310.00 | | 10 342 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 330 983.00 | 9 981 423.00 | | 12 330 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 397 026.00 | 4 133 596.00 | | 6 397 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 867.00 | 2 272.00 | | 234 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 112 188.00 | 2 661 425.00 | 11 773 613.00 | 9 112 188.00 |
FG Production vendue services | 293 277.00 | 137 003.00 | 430 280.00 | 293 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 405 465.00 | 2 798 428.00 | 12 203 893.00 | 9 405 465.00 |
FM Production stockée | | | -141 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 081 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 292 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 575.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 955 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 056.00 | 25 830.00 | | 16 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 000.00 | 1 200.00 | | 205 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 467.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 596.00 | 467.00 | | 24 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 404.00 | 733.00 | | 180 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 286 454.00 | 12 173 838.00 | | 12 286 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 060 362.00 | 12 134 175.00 | | 12 060 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 092.00 | 39 663.00 | | 226 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 639.00 | 5 743.00 | | 7 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 767 783.00 | | 44 301.00 | 7 767 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 992 031.00 | 3 820 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 992 031.00 | 2 200 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 590.00 | | | 173 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 148 059.00 | | 44 301.00 | 6 148 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 134.00 | | | 1 446 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 038 061.00 | 52 575.00 | 3 967 795.00 | 6 038 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 385.00 | 2 205.00 | | 21 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 016 676.00 | 50 370.00 | 3 967 795.00 | 6 016 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 587 759.00 | 5 587 759.00 | | 5 587 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 061.00 | 114 061.00 | | 114 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 913.00 | 138 913.00 | | 138 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 4 269 242.00 | | | 4 269 242.00 |
VB T. V. A. | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
VC Groupe et associés | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 867.00 | 234 867.00 | | 234 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 377.00 | 139 949.00 | 614 591.00 | 1 137 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 948 324.00 | | | 2 948 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 835.00 | | | 160 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 541 446.00 | 4 416 446.00 | 125 000.00 | 4 541 446.00 |
VW T.V.A. | 141 822.00 | 141 822.00 | | 141 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 342 778.00 | 6 397 026.00 | 614 591.00 | 10 342 778.00 |