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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 132.00 | 20 294.00 | 8 838.00 | 29 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 602.00 | 408 762.00 | 182 841.00 | 591 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 485.00 | 55 621.00 | 64 864.00 | 120 485.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 528.00 | 484 677.00 | 280 851.00 | 765 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 931.00 | | 66 931.00 | 66 931.00 |
BN En cours de production de biens | 149 080.00 | | 149 080.00 | 149 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 618.00 | | 112 618.00 | 112 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 036.00 | | 462 036.00 | 462 036.00 |
BZ Autres créances | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
CF Disponibilités | 406 367.00 | | 406 367.00 | 406 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 905.00 | | 1 254 905.00 | 1 254 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 433.00 | 484 677.00 | 1 535 757.00 | 2 020 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 680.00 | 126 680.00 | | 126 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
DG Autres réserves | 698 859.00 | 628 424.00 | | 698 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 634.00 | 84 496.00 | | 131 634.00 |
DK Provisions réglementées | | 52.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 002 386.00 | 884 865.00 | | 1 002 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 206.00 | 129 203.00 | | 184 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | 60 916.00 | | 2 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 336.00 | 206 543.00 | | 197 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 822.00 | 179 582.00 | | 128 822.00 |
EA Autres dettes | 11 493.00 | 15 663.00 | | 11 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 371.00 | 591 908.00 | | 533 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 757.00 | 1 476 773.00 | | 1 535 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 817.00 | 493 369.00 | | 400 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 013.00 | | 726 128.00 | 699 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 24 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 572 579.00 | 87 034.00 | 765 528.00 | 572 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 572 579.00 | 84 900.00 | 712 087.00 | 572 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 438.00 | | 726 128.00 | 643 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 052.00 | 72 524.00 | 900.00 | 413 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 482.00 | 8 812.00 | | 11 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 570.00 | 63 712.00 | 900.00 | 401 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 336.00 | 197 336.00 | | 197 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 831.00 | 60 831.00 | | 60 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 462 036.00 | | | 462 036.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 206.00 | 51 653.00 | 132 554.00 | 184 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
VP Divers | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 526.00 | 505 210.00 | 316.00 | 505 526.00 |
VW T.V.A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 071.00 | 391 517.00 | 132 554.00 | 524 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 159.00 | 8 113.00 | | 6 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 868.00 | 17 811.00 | | 39 868.00 |
ST Autres comptes | 198 773.00 | 127 399.00 | | 198 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 532.00 | 40 978.00 | | 50 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 302 333.00 | | | 302 333.00 |
YT Sous‐traitance | 281 297.00 | 217 412.00 | | 281 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 291.00 | 3 415.00 | | 16 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 254.00 | 5 058.00 | | 4 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 413.00 | 13 171.00 | | 10 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 025.00 | 351 699.00 | | 345 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 518.00 | 129 973.00 | | 202 518.00 |
ZE Dividendes | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 762.00 | 407 015.00 | | 586 762.00 |