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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 544.00 | 39 221.00 | 5 322.00 | 44 544.00 |
AH Fonds commercial | 261 469.00 | | 261 469.00 | 261 469.00 |
AP Constructions | 549 555.00 | 80 316.00 | 469 239.00 | 549 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 076.00 | 33 308.00 | 8 768.00 | 42 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 910.00 | 937 610.00 | 560 300.00 | 1 497 910.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 489.00 | | 82 489.00 | 82 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 791.00 | 1 090 455.00 | 2 186 336.00 | 3 276 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BT Marchandises | 896 430.00 | | 896 430.00 | 896 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 759.00 | 312.00 | 386 447.00 | 386 759.00 |
BZ Autres créances | 529 827.00 | | 529 827.00 | 529 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 252.00 | 4 909.00 | 679 343.00 | 684 252.00 |
CF Disponibilités | 685 397.00 | | 685 397.00 | 685 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 254.00 | | 87 254.00 | 87 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 734.00 | 5 221.00 | 3 269 513.00 | 3 274 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 525.00 | 1 095 677.00 | 5 455 849.00 | 6 551 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
CU Autres participations | 796 000.00 | | 796 000.00 | 796 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 746 981.00 | 3 744 105.00 | | 3 746 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 084.00 | 52 876.00 | | 67 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 149.00 | 3 931 065.00 | | 3 948 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 903.00 | 964 178.00 | | 837 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 3 330.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 143.00 | 406 655.00 | | 352 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 802.00 | 142 072.00 | | 159 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
EA Autres dettes | 154 274.00 | 32 445.00 | | 154 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 700.00 | 1 550 896.00 | | 1 507 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 455 849.00 | 5 481 961.00 | | 5 455 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 366.00 | 712 588.00 | | 801 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 738 379.00 | 7 081.00 | 4 745 460.00 | 4 738 379.00 |
FG Production vendue services | 614 266.00 | | 614 266.00 | 614 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 352 645.00 | 7 081.00 | 5 359 726.00 | 5 352 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 414 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 111 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 311 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 302.00 | 59 536.00 | | 51 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 364.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 983.00 | 9 914.00 | | 12 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 983.00 | 12 914.00 | | 12 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 515.00 | 631.00 | | 52 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 605.00 | 631.00 | | 52 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 622.00 | 12 283.00 | | -39 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 228.00 | 6 278.00 | | 13 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475 184.00 | 5 414 055.00 | | 5 475 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 100.00 | 5 361 179.00 | | 5 408 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 084.00 | 52 876.00 | | 67 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282 758.00 | | 188 267.00 | 3 282 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 983.00 | 880 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 234.00 | 3 276 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 481.00 | 306 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 770.00 | 2 090 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 076.00 | | 1 418.00 | 305 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 557.00 | | 176 753.00 | 2 099 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 124.00 | | 10 096.00 | 878 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 112.00 | 157 063.00 | 141 719.00 | 1 075 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 607.00 | 5 095.00 | 481.00 | 34 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 505.00 | 151 967.00 | 141 238.00 | 1 040 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163.00 | 312.00 | 163.00 | 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 538.00 | 4 909.00 | 10 538.00 | 10 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 702.00 | 5 221.00 | 10 701.00 | 10 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 702.00 | 5 221.00 | 10 701.00 | 10 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | 163.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 909.00 | 10 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 143.00 | 352 143.00 | | 352 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 274.00 | 154 274.00 | | 154 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 489.00 | | | 82 489.00 |
UX Autres créances clients | 386 385.00 | | | 386 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 833.00 | 130 499.00 | 548 872.00 | 835 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 553.00 | | | 125 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 188.00 | | | 506 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 254.00 | | | 87 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 330.00 | 1 003 466.00 | 82 864.00 | 1 086 330.00 |
VW T.V.A. | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 340.00 | 801 006.00 | 549 872.00 | 1 507 340.00 |