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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 741 218.00 | 15 572.00 | 725 645.00 | 741 218.00 |
AP Constructions | 1 045 875.00 | 867 163.00 | 178 713.00 | 1 045 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 449.00 | 177 270.00 | 244 179.00 | 421 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 523 728.00 | | 1 523 728.00 | 1 523 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 763.00 | 1 060 006.00 | 2 674 757.00 | 3 734 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 887.00 | 19 504.00 | 1 383.00 | 20 887.00 |
BZ Autres créances | 1 421 228.00 | | 1 421 228.00 | 1 421 228.00 |
CF Disponibilités | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 166.00 | 19 504.00 | 1 444 662.00 | 1 464 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 929.00 | 1 079 510.00 | 4 119 419.00 | 5 198 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
DG Autres réserves | 2 374 523.00 | 2 374 523.00 | | 2 374 523.00 |
DH Report à nouveau | 735 161.00 | 467 214.00 | | 735 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885.00 | 267 946.00 | | 885.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097 233.00 | 4 096 348.00 | | 4 097 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 684.00 | 1 674.00 | | 6 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 093.00 | 6 555.00 | | 12 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004.00 | 94 281.00 | | 3 004.00 |
EA Autres dettes | | 10 970.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 186.00 | 113 480.00 | | 22 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 419.00 | 4 209 828.00 | | 4 119 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 091.00 | | 102 091.00 | 102 091.00 |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 658.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 403 589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 131 954.00 | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 307.00 | 605 013.00 | | 106 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 423.00 | 337 067.00 | | 105 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885.00 | 267 946.00 | | 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 714.00 | | | 3 726 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 734 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 208 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 494.00 | | | 2 200 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 220.00 | | | 1 526 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 011.00 | 47 994.00 | | 1 012 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 011.00 | 47 994.00 | | 1 012 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 240.00 | 7 264.00 | | 12 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 240.00 | 7 264.00 | | 12 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 228.00 | | | 1 421 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 695.00 | 1 445 203.00 | 2 493.00 | 1 447 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |