| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 723.00 | 5 598.00 | 7 125.00 | 12 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 449.00 | 239 419.00 | 43 029.00 | 282 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 967.00 | 245 017.00 | 61 949.00 | 306 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BZ Autres créances | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
CF Disponibilités | 85 199.00 | | 85 199.00 | 85 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 469.00 | | 127 469.00 | 127 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 436.00 | 245 017.00 | 189 418.00 | 434 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
DH Report à nouveau | -15 417.00 | | | -15 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
DL TOTAL (I) | 62 318.00 | | | 62 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 357.00 | | | 59 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
EA Autres dettes | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 418.00 | | | 189 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 589.00 | | | 81 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 067.00 | | 359 067.00 | 359 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 067.00 | | 359 067.00 | 359 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 513.00 | | | 361 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 565.00 | | | 322 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 269.00 | | 1 697.00 | 305 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 476.00 | | 1 697.00 | 293 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 431.00 | 17 586.00 | | 227 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 431.00 | 17 586.00 | | 227 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
UX Autres créances clients | 665.00 | | | 665.00 |
VB T. V. A. | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 357.00 | 14 266.00 | 45 091.00 | 59 357.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 699.00 | 35 905.00 | 11 793.00 | 47 699.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 680.00 | 81 589.00 | 45 091.00 | 126 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 980.00 | | | 87 980.00 |
ST Autres comptes | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
ZE Dividendes | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 271.00 | | | 232 271.00 |