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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 879.00 | 47 885.00 | 14 994.00 | 62 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 467.00 | 49 998.00 | 4 469.00 | 54 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 594.00 | 97 883.00 | 63 711.00 | 161 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 307.00 | 15 267.00 | 132 040.00 | 147 307.00 |
BZ Autres créances | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CF Disponibilités | 194 231.00 | | 194 231.00 | 194 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 425.00 | 15 267.00 | 362 157.00 | 377 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 018.00 | 113 150.00 | 425 869.00 | 539 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 251 140.00 | 200 249.00 | | 251 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 115.00 | 53 891.00 | | 15 115.00 |
DL TOTAL (I) | 279 455.00 | 267 340.00 | | 279 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 912.00 | 2 955.00 | | 6 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 052.00 | 72 156.00 | | 71 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 361.00 | 27 127.00 | | 29 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 088.00 | 50 621.00 | | 39 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 414.00 | 152 858.00 | | 146 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 869.00 | 420 198.00 | | 425 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 414.00 | 152 858.00 | | 146 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 761.00 | 2 100.00 | 508 861.00 | 506 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 761.00 | 2 100.00 | 508 861.00 | 506 761.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 876.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 1 116.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 1 116.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | -1 116.00 | | -772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 14 039.00 | | 2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 068.00 | 532 480.00 | | 510 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 953.00 | 478 589.00 | | 494 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 115.00 | 53 891.00 | | 15 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 147 307.00 | | | 147 307.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VI Groupe et associés | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 494.00 | 151 215.00 | 18 280.00 | 169 494.00 |
VW T.V.A. | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 414.00 | 146 414.00 | | 146 414.00 |