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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 929.00 | 25 746.00 | 183.00 | 25 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 292.00 | 29 353.00 | 275 939.00 | 305 292.00 |
BT Marchandises | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
BZ Autres créances | 282 625.00 | | 282 625.00 | 282 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 956.00 | | 312 956.00 | 312 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 247.00 | 29 353.00 | 588 895.00 | 618 247.00 |
CU Autres participations | 274 256.00 | | 274 256.00 | 274 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 373 114.00 | | | 373 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 356.00 | | | -2 356.00 |
DL TOTAL (I) | 379 147.00 | | | 379 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 928.00 | | | 189 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 748.00 | | | 209 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 895.00 | | | 588 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 748.00 | | | 209 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 784.00 | 188.00 | 68 971.00 | 68 784.00 |
FG Production vendue services | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 099.00 | 188.00 | 70 286.00 | 70 099.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 512.00 | | | 78 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 356.00 | | | -2 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 292.00 | | | 305 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 756.00 | | | 275 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 095.00 | 258.00 | | 29 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 095.00 | 258.00 | | 29 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VC Groupe et associés | 277 952.00 | | | 277 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VI Groupe et associés | 189 928.00 | 189 928.00 | | 189 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 876.00 | 304 376.00 | 1 500.00 | 305 876.00 |
VW T.V.A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 748.00 | 209 748.00 | | 209 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
ST Autres comptes | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |