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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 156.00 | 4 866.00 | 3 289.00 | 8 156.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 044.00 | 50 753.00 | 34 291.00 | 85 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 912.00 | 201 025.00 | 52 887.00 | 253 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 420.00 | 261 095.00 | 143 324.00 | 404 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 481.00 | 238 149.00 | 275 332.00 | 513 481.00 |
BZ Autres créances | 62 396.00 | | 62 396.00 | 62 396.00 |
CF Disponibilités | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 925.00 | 238 149.00 | 456 776.00 | 694 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 345.00 | 499 245.00 | 600 100.00 | 1 099 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 963.00 | 200 219.00 | | 80 963.00 |
DH Report à nouveau | | 6 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 311.00 | -125 838.00 | | -100 311.00 |
DL TOTAL (I) | 35 653.00 | 135 963.00 | | 35 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 934.00 | 20 579.00 | | 5 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 914.00 | 220 738.00 | | 170 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 333.00 | 196 904.00 | | 198 333.00 |
EA Autres dettes | | 1 859.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 521.00 | 77 182.00 | | 116 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 447.00 | 590 006.00 | | 564 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 100.00 | 725 970.00 | | 600 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 456.00 | | 31 010.00 | 380 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 046.00 | 5 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 046.00 | 404 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 934.00 | | 3 672.00 | 8 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 618.00 | | 27 337.00 | 311 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 734.00 | 52 361.00 | | 208 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 776.00 | 3 541.00 | | 5 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 959.00 | 48 819.00 | | 202 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 914.00 | 170 914.00 | | 170 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 521.00 | 116 521.00 | | 116 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
UX Autres créances clients | 513 481.00 | | | 513 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 396.00 | | | 62 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 222.00 | 623 506.00 | 4 717.00 | 628 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 447.00 | 564 447.00 | | 564 447.00 |