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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 440.00 | 4 614.00 | 44 826.00 | 49 440.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 015.00 | 291 755.00 | 334 260.00 | 626 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 250 711.00 | 466 637.00 | 13 784 074.00 | 14 250 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 959 820.00 | 763 007.00 | 14 196 814.00 | 14 959 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 943 271.00 | | 3 943 271.00 | 3 943 271.00 |
BZ Autres créances | 460 925.00 | | 460 925.00 | 460 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 456.00 | | 71 456.00 | 71 456.00 |
CF Disponibilités | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 537 059.00 | | 4 537 059.00 | 4 537 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 496 879.00 | 763 007.00 | 18 733 872.00 | 19 496 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 413.00 | 1 106 413.00 | | 1 106 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 642.00 | 110 642.00 | | 110 642.00 |
DG Autres réserves | 11 038 110.00 | 9 909 520.00 | | 11 038 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 354.00 | 1 128 590.00 | | 284 354.00 |
DL TOTAL (I) | 12 612 625.00 | 12 328 271.00 | | 12 612 625.00 |
DP Provisions pour risques | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 534.00 | 408 801.00 | | 403 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460 808.00 | 4 258 292.00 | | 4 460 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 947.00 | 380 571.00 | | 110 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 212.00 | 718 824.00 | | 832 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 993.00 | | |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 107 500.00 | 5 767 481.00 | | 6 107 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 733 872.00 | 18 109 499.00 | | 18 733 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 851 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 914.00 | |
GE Autres charges | | | 121 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 993.00 | 12 250.00 | | 5 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 4 384.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 616.00 | 7 867.00 | | 4 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 146.00 | -48 927.00 | | -115 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 354.00 | 1 128 590.00 | | 284 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 733.00 | 69 947.00 | 3 311.00 | 229 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 733.00 | 65 332.00 | 3 311.00 | 229 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 460 808.00 | 3 753 808.00 | 707 000.00 | 4 460 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 947.00 | 110 947.00 | | 110 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
UX Autres créances clients | 460 925.00 | | | 460 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 305.00 | 120 816.00 | 184 260.00 | 401 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 440.00 | | | 325 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 406 589.00 | 9 406 589.00 | | 9 406 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 107 500.00 | 5 120 011.00 | 891 260.00 | 6 107 500.00 |