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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 816 958.00 | | 816 958.00 | 816 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 897.00 | | 1 725 897.00 | 1 725 897.00 |
BZ Autres créances | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CF Disponibilités | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 876.00 | | 1 750 876.00 | 1 750 876.00 |
CU Autres participations | 908 938.00 | | 908 938.00 | 908 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DG Autres réserves | 456 828.00 | | | 456 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 946.00 | | | -6 946.00 |
DL TOTAL (I) | 459 885.00 | | | 459 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 756.00 | | | 1 287 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 990.00 | | | 1 290 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 876.00 | | | 1 750 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 990.00 | | | 1 290 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 946.00 | | | -6 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 691.00 | | | 1 713 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 691.00 | | | 1 713 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 274 251.00 | 1 274 251.00 | | 1 274 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 816 959.00 | | | 816 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 727.00 | 13 769.00 | 816 959.00 | 830 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 991.00 | 1 290 991.00 | | 1 290 991.00 |