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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 276.00 | 24 077.00 | 30 198.00 | 54 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 744.00 | 3 655.00 | 9 089.00 | 12 744.00 |
AH Fonds commercial | 75 927.00 | | 75 927.00 | 75 927.00 |
AN Terrains | 88 367.00 | 60 537.00 | 27 830.00 | 88 367.00 |
AP Constructions | 220 565.00 | 188 173.00 | 32 392.00 | 220 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 056.00 | 64 833.00 | 6 223.00 | 71 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 882.00 | 49 907.00 | 2 974.00 | 52 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 224.00 | 391 182.00 | 196 041.00 | 587 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 779.00 | | 109 779.00 | 109 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 273.00 | 11 445.00 | 46 828.00 | 58 273.00 |
BZ Autres créances | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CF Disponibilités | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 442.00 | 11 445.00 | 267 997.00 | 279 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 666.00 | 402 627.00 | 464 039.00 | 866 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 161 925.00 | 161 925.00 | | 161 925.00 |
DH Report à nouveau | -87 603.00 | -141 446.00 | | -87 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 287.00 | 53 843.00 | | 136 287.00 |
DL TOTAL (I) | 309 608.00 | 173 321.00 | | 309 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 483.00 | 155 719.00 | | 70 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 92 512.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 879.00 | 14 671.00 | | 16 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 058.00 | 25 761.00 | | 65 058.00 |
EA Autres dettes | | 1 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 431.00 | 289 926.00 | | 154 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 039.00 | 463 248.00 | | 464 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 057.00 | 177 355.00 | | 122 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 624 609.00 | | 624 609.00 | 624 609.00 |
FG Production vendue services | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 059.00 | | 665 059.00 | 665 059.00 |
FM Production stockée | | | -10 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 968.00 | 38 428.00 | | 46 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 968.00 | 38 428.00 | | 46 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 87 261.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 87 970.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 843.00 | -49 542.00 | | 45 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 441.00 | 637 164.00 | | 702 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 155.00 | 583 321.00 | | 566 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 287.00 | 53 843.00 | | 136 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 113.00 | | | 562 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 229.00 | | | 424 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 935.00 | 26 247.00 | | 364 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 650.00 | 5 428.00 | | 18 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 1 399.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 030.00 | 19 420.00 | | 344 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 483.00 | 38 109.00 | 32 374.00 | 70 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 545.00 | | | 98 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 642.00 | | | 177 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 724.00 | 71 336.00 | 1 387.00 | 72 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 431.00 | 122 057.00 | 32 374.00 | 154 431.00 |