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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 877.00 | 92 703.00 | 21 174.00 | 113 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 644.00 | 66 251.00 | 33 393.00 | 99 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 355.00 | 160 984.00 | 64 372.00 | 225 355.00 |
BT Marchandises | 110 204.00 | | 110 204.00 | 110 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 458.00 | 2 093.00 | 573 365.00 | 575 458.00 |
BZ Autres créances | 103 878.00 | | 103 878.00 | 103 878.00 |
CF Disponibilités | 155 421.00 | | 155 421.00 | 155 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 127.00 | 2 093.00 | 958 034.00 | 960 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 482.00 | 163 077.00 | 1 022 405.00 | 1 185 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 815.00 | 220 790.00 | | 261 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 191.00 | 41 025.00 | | 73 191.00 |
DL TOTAL (I) | 379 005.00 | 305 815.00 | | 379 005.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 946.00 | 14 659.00 | | 14 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 323.00 | 444 658.00 | | 506 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 641.00 | 131 714.00 | | 116 641.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | 219.00 | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 400.00 | 591 250.00 | | 640 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 405.00 | 900 064.00 | | 1 022 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 454.00 | 576 590.00 | | 625 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 596.00 | 3 407.00 | 1 749 003.00 | 1 745 596.00 |
FD Production vendue biens | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 794 829.00 | 13 485.00 | 808 314.00 | 794 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 564.00 | 16 891.00 | 2 557 455.00 | 2 540 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 484.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 539.00 | 19 461.00 | | 26 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202.00 | 196.00 | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 523.00 | -6 749.00 | | 31 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 539.00 | 2 362 319.00 | | 2 615 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 348.00 | 2 321 295.00 | | 2 542 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 191.00 | 41 025.00 | | 73 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 658.00 | 9 717.00 | | 14 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 528.00 | | 23 870.00 | 202 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 225 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 220 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 553.00 | | 23 870.00 | 197 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 678.00 | 18 484.00 | 178.00 | 142 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 648.00 | 18 484.00 | 178.00 | 140 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 323.00 | 506 323.00 | | 506 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 572 954.00 | | | 572 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
VC Groupe et associés | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
VP Divers | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 446.00 | 691 997.00 | 5 449.00 | 697 446.00 |
VW T.V.A. | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 454.00 | 625 454.00 | | 625 454.00 |