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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 115 774.00 | |
AN Terrains | | | 6 373.00 | |
AP Constructions | | | 63 579.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 127.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 638.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 171.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 200 264.00 | |
BT Marchandises | | | 6 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 82 741.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 854.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 146 707.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 972.00 | | 346 972.00 | 346 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 361.00 | 302.00 | | -24 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 588.00 | -24 664.00 | | -64 588.00 |
DL TOTAL (I) | 32 051.00 | 96 639.00 | | 32 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 271.00 | 104 921.00 | | 75 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 844.00 | 43 947.00 | | 73 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 371.00 | 67 964.00 | | 115 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70.00 | | |
EA Autres dettes | 50 281.00 | 29 522.00 | | 50 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 921.00 | 246 423.00 | | 314 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 972.00 | 343 062.00 | | 346 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 281.00 | 281 251.00 | | 316 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 525.00 | 21 798.00 | | 65 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 155.00 | |
FG Production vendue services | | | 189 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 544.00 | |
FN Production immobilisée | | | 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 930.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 780.00 | 5 000.00 | | 13 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 780.00 | 5 000.00 | | 13 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 5 603.00 | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | 7 878.00 | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | -2 878.00 | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 448.00 | 479 181.00 | | 409 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 036.00 | 503 844.00 | | 474 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 588.00 | -24 664.00 | | -64 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 441.00 | | 10 225.00 | 385 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 388 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 268 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 384.00 | | | 118 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 284.00 | | 10 225.00 | 265 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 749.00 | 18 153.00 | | 169 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 139.00 | 18 153.00 | | 167 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 858.00 | 9 930.00 | | 1 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 858.00 | 13 930.00 | | 1 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 858.00 | 13 930.00 | | 1 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 930.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 92 810.00 | | | 92 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VC Groupe et associés | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 473.00 | 19 802.00 | 33 670.00 | 53 473.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 497.00 | 152 779.00 | 1 718.00 | 154 497.00 |
VW T.V.A. | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 921.00 | 281 251.00 | 33 670.00 | 314 921.00 |