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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | -928.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 680.00 | 255 098.00 | 137 582.00 | 392 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 086 751.00 | | 9 086 751.00 | 9 086 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 479 431.00 | 255 098.00 | 9 224 333.00 | 9 479 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 374.00 | | 1 546 374.00 | 1 546 374.00 |
BZ Autres créances | 2 283 540.00 | | 2 283 540.00 | 2 283 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 156.00 | | 1 501 156.00 | 1 501 156.00 |
CF Disponibilités | 3 894 933.00 | | 3 894 933.00 | 3 894 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 238 966.00 | | 9 238 966.00 | 9 238 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 718 397.00 | 255 098.00 | 18 463 299.00 | 18 718 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 300.00 | 557 300.00 | | 557 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 057 019.00 | 2 057 019.00 | | 2 057 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
DH Report à nouveau | 11 725 915.00 | 3 234 137.00 | | 11 725 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 019.00 | 10 291 778.00 | | 235 019.00 |
DL TOTAL (I) | 14 630 984.00 | 16 195 965.00 | | 14 630 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 826.00 | 959 763.00 | | 950 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 059.00 | 467 803.00 | | 1 891 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 903.00 | 72 441.00 | | 70 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 816.00 | 2 035 616.00 | | 1 738 816.00 |
EA Autres dettes | 78 380.00 | 162 458.00 | | 78 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 315.00 | 2 738 318.00 | | 3 832 315.00 |
ED (V) | 2 685 786.00 | 1 752 893.00 | | 2 685 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 463 299.00 | 18 934 283.00 | | 18 463 299.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 304 820.00 | 5 884 130.00 | | 6 304 820.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 494 229.00 | 4 110 063.00 | | 5 494 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 248 559.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 250 212.00 | |
FM Production stockée | | | 117 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 796 800.00 | |
GE Autres charges | | | 28 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 880.00 | 1 833.00 | | 11 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 895.00 | 65 314.00 | | 5 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869.00 | 3 860.00 | | 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 363.00 | 77 708.00 | | 54 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 258.00 | 307 555.00 | | 45 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 019.00 | 10 291 778.00 | | 235 019.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -21 284.00 | 164 555.00 | | -21 284.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 667 663.00 | 7 501 467.00 | | 7 667 663.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 688 947.00 | 7 336 912.00 | | 7 688 947.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 384 127.00 | 1 452 782.00 | | 1 384 127.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 304 820.00 | 5 884 130.00 | | 6 304 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 410 356.00 | | | 10 410 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 086 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 479 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 680.00 | | | 392 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 017 676.00 | | | 10 017 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 903.00 | 70 903.00 | | 70 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891 059.00 | 1 891 051.00 | | 1 891 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 853 380.00 | 3 842 877.00 | 10 503.00 | 3 853 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 315.00 | 3 832 315.00 | | 3 832 315.00 |